附件3：
G21流动性期限缺口统计表
货币单位：万元人民币
┌──────────────┬──┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬──┬──┐
│ 项目 │ a │ b │ c │ d │ e │ f │ g │ h │ i │
│ ├──┴───┴───┴───┴───┴───┼───┼──┼──┤
│ │ 剩余期限 │未定期│逾期│总计│
│ ├──┬───┬───┬───┬───┬───┤ 限 │ │ │
│ │次日│2日至7│8日至3│31日至│91日至│1年以 │ │ │ │
│ │ │日 │0日 │90日 │1日 │上 │ │ │ │
├─┬────────────┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼──┤
│1 │1.资产总计 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────────┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼──┤
│2 │ 1.1现金 │ │ －－ │ －－ │ －－ │ －－ │ －－ │ －－ │－－│ │
├─┼────────────┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼──┤
│3 │ 1.2存放中央银行款项 │ │ │ │ │ │ │ │－－│ │
├─┼────────────┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼──┤
│4 │ 1.3存放同业款项 │ │ │ │ │ │ │ －－ │ │ │
├─┼────────────┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼──┤
│5 │ 1.4拆放同业 │ │ │ │ │ │ │ －－ │ │ │
├─┼────────────┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼──┤
│6 │ 1.5买入返售资产（不 │ │ │ │ │ │ │ －－ │ │ │
│ │含非金融机构） │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────────┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼──┤
│7 │ 1.6各项贷款 │ │ │ │ │ │ │ －－ │ │ │
├─┼────────────┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼──┤
│8 │ 1.7债券投资和债权投 │ │ │ │ │ │ │ －－ │ │ │
│ │资 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────────┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼──┤
│9 │ 1.8其他有确定到期日 │ │ │ │ │ │ │ －－ │ │ │
│ │的资产 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────────┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼──┤
│10│ 1.9没有确定到期日的 │－－│ －－ │ －－ │ －－ │ －－ │ －－ │ │－－│ │
│ │的资产 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────────┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼──┤
│11│2.表外收入 │ │ │ │ │ │ │ │－－│ │
├─┼────────────┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼──┤
│12│ 2.1表外收入项－－有 │ │ │ │ │ │ │ －－ │－－│ │
│ │确定到期日 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────────┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼──┤
│13│ 2.2表外收入项－－没 │－－│ －－ │ －－ │ －－ │ －－ │ －－ │ │－－│ │
│ │有确定到期日 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────────┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼──┤
│14│3.负债合计 │ │ │ │ │ │ │ │－－│ │
├─┼────────────┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼──┤
│15│ 3.1向中央银行借款 │ │ │ │ │ │ │ －－ │－－│ │
├─┼────────────┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼──┤
│16│ 3.2同业存放款项 │ │ │ │ │ │ │ －－ │－－│ │
├─┼────────────┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼──┤
│17│ 3.3同业拆入 │ │ │ │ │ │ │ －－ │－－│ │
├─┼────────────┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼──┤
│18│ 3.4卖出回购款项（不 │ │ │ │ │ │ │ －－ │－－│ │
│ │含非金融机构） │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────────┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼──┤
│19│ 3.5各项存款 │ │ │ │ │ │ │ －－ │－－│ │
├─┼────────────┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼──┤
│20│ 3.5.1其中：定期存 │ │ │ │ │ │ │ －－ │－－│ │
│ │款（不含财政性存款） │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────────┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼──┤
│21│ 3.5.2活期存款（不 │ │ －－ │ －－ │ －－ │ －－ │ －－ │ －－ │－－│ │
│ │含财政性存款） │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────────┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼──┤
│22│ 3.6发行债券 │ │ │ │ │ │ │ －－ │－－│ │
├─┼────────────┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼──┤
│23│ 3.7其他有确定到期日 │ │ │ │ │ │ │ －－ │－－│ │
│ │的负债 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────────┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼──┤
│24│ 3.8没有确定到期日的 │－－│ －－ │ －－ │ －－ │ －－ │ －－ │ │－－│ │
│ │负债 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────────┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼──┤
│25│4.表外支出 │ │ │ │ │ │ │ │－－│ │
├─┼────────────┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼──┤
│26│ 4.1表外支出项－－有 │ │ │ │ │ │ │ －－ │－－│ │
│ │确定到期日 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────────┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼──┤
│27│ 4.2表外支出项－－没 │－－│ －－ │ －－ │ －－ │ －－ │ －－ │ │－－│ │
│ │有确定到期日 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────────┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼──┤
│28│5.到期期限缺口 │ │ │ │ │ │ │ －－ │－－│－－│
├─┼────────────┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼──┤
│29│6.累计到期期限缺口 │ │ │ │ │ │ │ －－ │－－│－－│
├─┼────────────┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼──┤
│30│7.附注：活期存款（不含财│ │ │ │ │ │ │ －－ │－－│ │
│ │政性存款） │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─┴────────────┴──┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴──┴──┘
